世界热点评!主力资金|主力率先抢筹光伏中下游,光伏产业链利润要重新分配?歌尔股份遭主力“一日游”,净
2023-01-06 18:09:28 来源: 金融界

周五沪指涨0.08%,报3157.64点。两市主力资金净流出147.23亿元,创业板主力资金净流出19.93亿元;北上资金全天净买入60.66亿元。


(资料图片仅供参考)

主力资金流向来看,外资仍在快速涌入A股,主力大幅光伏、锂矿等板块,小幅减持了房地产、中药、信创等最近热门的板块。消息面上,光伏上游硅料价格大跌,或使行业利润向下游转移,并促进装机量提升。另外,周四被主力买爆的歌尔股份(行情002241,诊股)周五又被主力净卖出8亿元,消息面上,网传苹果vr头戴装备可能推迟上市,而京东方A(行情000725,诊股)网传拿下苹果大单,被主力增持超5亿元。

光伏设备板块净流入27亿元,通威股份(行情600438,诊股)净流入4.14亿元,TCL中环(行情002129,诊股)净流入3.22亿元,阳光电源(行情300274,诊股)、联泓新科(行情003022,诊股)净流入超2亿元。消息面上,光伏产业链上游价格大幅下降,根据硅业分会数据,本周(1月1日-5日)国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨,单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片,周环比跌幅20.5%;G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片,周环比跌幅为25.3%。

国泰君安(行情601211,诊股)证券认为,此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期,按照2.7g/W的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达0.6元/W,组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降,光伏下游装机量将提升,POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。

能源金属板块净流入9亿元,天齐锂业(行情002466,诊股)净流入3.89亿元,永兴材料(行情002756,诊股)、西藏矿业(行情000762,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)净流入超1亿元。

消息面上,欧洲12月新能源车销量超预期。1)12月欧洲八国新能源(行情600617,诊股)车销量合计35.42万辆,同比+59.6%,环比+51.4%。乘用车总量同比+17.6%,环比+9.4%。叠加海外资源开发进程放缓,机构判断锂盐有望延长高景气。?

两市A股中主力资金净流入超1亿的有50家公司,净流出超1亿的有57家公司。

其中净流入最多的公司是京东方A、通威股份、天齐锂业,分别净流入5.56亿元、4.14亿元、3.89亿元。净流出最多的公司是歌尔股份、紫光国微(行情002049,诊股)、安妮股份(行情002235,诊股),分别净流出8.38亿元、5.5亿元和4亿元。

从此前龙虎榜数据显示,歌尔股份、紫光国微、安妮股份近期均有大额短线资金介入。

消息面上,知名苹果分析师郭明錤发文称,苹果AR/MR头戴装置开发进度因机构件落摔测试不及标准,与软件开发工具的时程晚于预期,大量出货时间可能延后。间接降低市场对于歌尔股份大规模生产ar头戴装置的预期。

而京东方则更“幸运”一些,市场分析苹果有意压低供应链价格来保障利润,网传苹果将向京东方A大量购买面板。对此,京东方A表示不方便回应,但仍旧没有降低市场的热情,主力资金大幅流入京东方A。

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